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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 794 097.00 | | 2 794 097.00 | 2 794 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 946.00 | 12 237.00 | 709.00 | 12 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 944.00 | 342 763.00 | 96 181.00 | 438 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 114.00 | 354 999.00 | 2 950 115.00 | 3 305 114.00 |
BT Marchandises | 265 232.00 | 2 847.00 | 262 385.00 | 265 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BZ Autres créances | 195 658.00 | | 195 658.00 | 195 658.00 |
CF Disponibilités | 569 320.00 | | 569 320.00 | 569 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 452.00 | 2 847.00 | 1 095 605.00 | 1 098 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 565.00 | 357 846.00 | 4 045 720.00 | 4 403 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 19 335.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 271.00 | 1 613 248.00 | | 1 756 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 385.00 | 273 688.00 | | 122 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 657.00 | 2 406 271.00 | | 2 428 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 472.00 | 826 565.00 | | 1 048 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 945.00 | 224.00 | | 30 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 069.00 | 430 323.00 | | 438 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 576.00 | 130 342.00 | | 99 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 063.00 | 1 387 454.00 | | 1 617 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 720.00 | 3 793 725.00 | | 4 045 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 005.00 | | | 1 063 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 931.00 | 20 963.00 | 25 895.00 | 359 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 062.00 | 20 963.00 | 25 025.00 | 359 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |