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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 870.00 | 2 100.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 794 097.00 | | 2 794 097.00 | 2 794 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 794.00 | 16 845.00 | 949.00 | 17 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 413.00 | 342 217.00 | 103 196.00 | 445 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 299.00 | 359 931.00 | 2 957 368.00 | 3 317 299.00 |
BT Marchandises | 296 115.00 | 2 805.00 | 293 310.00 | 296 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
BZ Autres créances | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
CF Disponibilités | 325 342.00 | | 325 342.00 | 325 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 161.00 | 2 805.00 | 836 357.00 | 839 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 461.00 | 362 736.00 | 3 793 725.00 | 4 156 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
DG Autres réserves | 1 613 248.00 | | | 1 613 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 688.00 | | | 273 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 271.00 | | | 2 406 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 565.00 | | | 826 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 323.00 | | | 430 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 342.00 | | | 130 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 454.00 | | | 1 387 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 725.00 | | | 3 793 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 653.00 | | | 743 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 321.00 | 13 611.00 | | 346 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 451.00 | 13 611.00 | | 345 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 323.00 | 430 323.00 | | 430 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 342.00 | 130 342.00 | | 130 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 565.00 | 182 764.00 | 365 400.00 | 826 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 705.00 | 117 605.00 | 100 100.00 | 217 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 700.00 | 117 605.00 | 106 095.00 | 223 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 454.00 | 743 653.00 | 365 400.00 | 1 387 454.00 |