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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 195.00 | 7 549.00 | 1 646.00 | 9 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 890.00 | 159 829.00 | 71 061.00 | 230 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 577.00 | 5 208.00 | 85 369.00 | 90 577.00 |
BZ Autres créances | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CF Disponibilités | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 946.00 | 5 208.00 | 114 738.00 | 119 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 836.00 | 165 036.00 | 185 799.00 | 350 836.00 |
CU Autres participations | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 530.00 | 152 279.00 | 4 251.00 | 156 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
DH Report à nouveau | -14 960.00 | -32 199.00 | | -14 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 423.00 | 17 239.00 | | 16 423.00 |
DL TOTAL (I) | 99 582.00 | 83 159.00 | | 99 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883.00 | 9 661.00 | | 2 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 5 418.00 | | 4 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 480.00 | 69 595.00 | | 71 480.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 1 390.00 | | 2 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 217.00 | 89 263.00 | | 86 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 799.00 | 172 422.00 | | 185 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 295 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 1 027.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 1 390.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | -363.00 | | 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 423.00 | 17 239.00 | | 16 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 154.00 | | 1 736.00 | 229 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 530.00 | | | 156 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | | 1 736.00 | 7 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 498.00 | 7 331.00 | | 152 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 039.00 | 7 240.00 | | 145 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | 90.00 | | 7 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 229.00 | 5 118.00 | 7 139.00 | 7 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 229.00 | 5 118.00 | 7 139.00 | 7 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 229.00 | 5 118.00 | 7 139.00 | 7 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 118.00 | 7 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 507.00 | 104 707.00 | 2 800.00 | 107 507.00 |
VW T.V.A. | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 217.00 | 86 217.00 | | 86 217.00 |