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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 443.00 | 7 252.00 | 16 191.00 | 23 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 210.00 | 31 854.00 | 81 356.00 | 113 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 186.00 | 3 255.00 | 95 931.00 | 99 186.00 |
BZ Autres créances | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CF Disponibilités | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 428.00 | 3 255.00 | 134 173.00 | 137 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 638.00 | 35 109.00 | 215 529.00 | 250 638.00 |
CU Autres participations | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 100.00 | 93 560.00 | | 78 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 463.00 | -14 960.00 | | 1 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 748.00 | 16 423.00 | | 24 748.00 |
DL TOTAL (I) | 108 871.00 | 99 582.00 | | 108 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 509.00 | 4 382.00 | | 6 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 097.00 | 71 480.00 | | 81 097.00 |
EA Autres dettes | 11 353.00 | 2 073.00 | | 11 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | 5 400.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 658.00 | 86 217.00 | | 106 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 529.00 | 185 799.00 | | 215 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 658.00 | 86 217.00 | | 106 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 269.00 | 400.00 | 295 669.00 | 295 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 269.00 | 400.00 | 295 669.00 | 295 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 1 590.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 1 590.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | 739.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 711.00 | 304 207.00 | | 299 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 962.00 | 287 784.00 | | 274 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 748.00 | 16 423.00 | | 24 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 890.00 | | 15 388.00 | 230 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 530.00 | | | 156 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 068.00 | 113 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 131 928.00 | 24 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 23 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 195.00 | | 15 388.00 | 9 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 829.00 | 5 093.00 | 133 068.00 | 159 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 279.00 | 4 251.00 | 131 928.00 | 152 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 549.00 | 843.00 | 1 140.00 | 7 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | 1 415.00 | 3 368.00 | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 208.00 | 1 415.00 | 3 368.00 | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208.00 | 1 415.00 | 3 368.00 | 5 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | 3 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 590.00 | 118 790.00 | 2 800.00 | 121 590.00 |
VW T.V.A. | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 658.00 | 106 658.00 | | 106 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 1 820.00 | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 561.00 | 5 511.00 | | 5 561.00 |
ST Autres comptes | 10 737.00 | 8 526.00 | | 10 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 213.00 | 37 720.00 | | 41 213.00 |
YT Sous‐traitance | | 450.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 895.00 | 1 820.00 | | 1 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 420.00 | 55 478.00 | | 58 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 365.00 | 10 607.00 | | 10 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 604.00 | 52 207.00 | | 58 604.00 |