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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 797.00 | 21 021.00 | 18 776.00 | 39 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 240.00 | 42 766.00 | 114 474.00 | 157 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 007.00 | 19 942.00 | 44 065.00 | 64 007.00 |
BZ Autres créances | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CF Disponibilités | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 416.00 | 19 942.00 | 114 474.00 | 134 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 656.00 | 62 708.00 | 228 946.00 | 291 656.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 920.00 | 79 460.00 | | 80 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
DH Report à nouveau | 44 994.00 | 26 212.00 | | 44 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087.00 | 18 783.00 | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 133 560.00 | 129 013.00 | | 133 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895.00 | 11 779.00 | | 7 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 9 460.00 | | 19 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 199.00 | 85 300.00 | | 66 199.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 9 082.00 | | 1 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 387.00 | 118 322.00 | | 95 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 948.00 | 247 335.00 | | 228 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 259.00 | 110 427.00 | | 91 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 249.00 | | 305 249.00 | 305 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 249.00 | | 305 249.00 | 305 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 252.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 433.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 356.00 | 271 300.00 | | 308 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 269.00 | 252 517.00 | | 305 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 087.00 | 18 783.00 | | 3 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 178.00 | | 34 352.00 | 124 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | 440.00 | 5 025.00 | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 440.00 | 157 240.00 | 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 968.00 | | 33 502.00 | 36 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | 850.00 | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 028.00 | 7 739.00 | | 35 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 283.00 | 7 739.00 | | 13 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 020.00 | 10 252.00 | 2 330.00 | 12 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 020.00 | 10 252.00 | 2 330.00 | 12 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 020.00 | 10 252.00 | 2 330.00 | 12 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 252.00 | 2 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 895.00 | 3 767.00 | 4 128.00 | 7 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
VW T.V.A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 387.00 | 91 259.00 | 4 128.00 | 95 387.00 |