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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 157.00 | 13 283.00 | 19 874.00 | 33 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 178.00 | 35 028.00 | 89 150.00 | 124 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 760.00 | 12 020.00 | 88 740.00 | 100 760.00 |
BZ Autres créances | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CF Disponibilités | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 205.00 | 12 020.00 | 158 185.00 | 170 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 383.00 | 47 048.00 | 247 335.00 | 294 383.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 460.00 | 78 100.00 | | 79 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
DH Report à nouveau | 26 212.00 | 1 463.00 | | 26 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 783.00 | 24 748.00 | | 18 783.00 |
DL TOTAL (I) | 129 013.00 | 108 871.00 | | 129 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 6 509.00 | | 9 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 300.00 | 81 097.00 | | 85 300.00 |
EA Autres dettes | 9 082.00 | 11 353.00 | | 9 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 7 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 322.00 | 106 658.00 | | 118 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 335.00 | 215 529.00 | | 247 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 427.00 | 106 658.00 | | 110 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 413.00 | 600.00 | 268 013.00 | 267 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 413.00 | 600.00 | 268 013.00 | 267 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 455.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 236.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 236.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | 236.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 300.00 | 299 711.00 | | 271 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 517.00 | 274 962.00 | | 252 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 783.00 | 24 748.00 | | 18 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 210.00 | | 13 825.00 | 113 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 124 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 857.00 | 21 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 443.00 | | 13 525.00 | 23 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | 300.00 | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 854.00 | 6 031.00 | 2 857.00 | 31 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 602.00 | | 2 857.00 | 24 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 252.00 | 6 031.00 | | 7 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | 10 455.00 | 1 690.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | 10 455.00 | 1 690.00 | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | 10 455.00 | 1 690.00 | 3 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 455.00 | 1 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 620.00 | 3 725.00 | 7 895.00 | 11 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 380.00 | 114 430.00 | 2 950.00 | 117 380.00 |
VW T.V.A. | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 322.00 | 110 427.00 | 7 895.00 | 118 322.00 |