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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 658.00 | 29 447.00 | 18 211.00 | 47 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 104.00 | 51 192.00 | 120 912.00 | 172 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 377.00 | 13 485.00 | 55 891.00 | 69 377.00 |
BZ Autres créances | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CF Disponibilités | 95 147.00 | | 95 147.00 | 95 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 187.00 | 13 485.00 | 177 702.00 | 191 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 291.00 | 64 677.00 | 298 614.00 | 363 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 980.00 | 80 920.00 | | 65 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
DH Report à nouveau | | 44 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 898.00 | 3 087.00 | | 7 898.00 |
DL TOTAL (I) | 126 519.00 | 133 560.00 | | 126 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 764.00 | 7 895.00 | | 27 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 19 812.00 | | 11 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 674.00 | 66 199.00 | | 97 674.00 |
EA Autres dettes | 19 264.00 | 1 481.00 | | 19 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 095.00 | 95 387.00 | | 172 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 614.00 | 228 948.00 | | 298 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 095.00 | 91 259.00 | | 172 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 770.00 | | 311 770.00 | 311 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 770.00 | | 311 770.00 | 311 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 669.00 | | | -24 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 439.00 | 308 356.00 | | 322 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 540.00 | 305 269.00 | | 314 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 898.00 | 3 087.00 | | 7 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 240.00 | | 32 205.00 | 157 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 170.00 | | 5 525.00 | 17 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 342.00 | | 172 104.00 | 17 342.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | | 84 834.00 | 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 470.00 | | 14 535.00 | 70 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | 17 670.00 | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 766.00 | 8 425.00 | | 42 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 021.00 | 8 425.00 | | 21 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 942.00 | 3 970.00 | 10 427.00 | 19 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 942.00 | 3 970.00 | 10 427.00 | 19 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 942.00 | 3 970.00 | 10 427.00 | 19 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 970.00 | 10 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
VW T.V.A. | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 095.00 | 172 095.00 | | 172 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | 913.00 | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 860.00 | 4 040.00 | | 6 860.00 |
ST Autres comptes | 11 339.00 | 13 576.00 | | 11 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 234.00 | 26 958.00 | | 28 234.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 429.00 | 913.00 | | 2 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 826.00 | 63 639.00 | | 64 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 071.00 | 8 528.00 | | 8 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 714.00 | 44 575.00 | | 47 714.00 |