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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 858.00 | 38 596.00 | 10 262.00 | 48 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 304.00 | 60 341.00 | 112 963.00 | 173 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 105.00 | 11 725.00 | 73 380.00 | 85 105.00 |
BZ Autres créances | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CF Disponibilités | 117 529.00 | | 117 529.00 | 117 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 650.00 | 11 725.00 | 215 925.00 | 227 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 954.00 | 72 066.00 | 328 888.00 | 400 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 480.00 | 65 980.00 | | 70 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 005.00 | 32 106.00 | | 40 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 907.00 | 7 898.00 | | 22 907.00 |
DL TOTAL (I) | 153 926.00 | 126 519.00 | | 153 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 988.00 | 27 764.00 | | 18 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 255.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 11 825.00 | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 230.00 | 97 674.00 | | 94 230.00 |
EA Autres dettes | 14 355.00 | 19 264.00 | | 14 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 270.00 | 15 313.00 | | 22 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 962.00 | 172 095.00 | | 174 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 888.00 | 298 614.00 | | 328 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 459.00 | 172 095.00 | | 163 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 122.00 | | 375 122.00 | 375 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 122.00 | | 375 122.00 | 375 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 478.00 | 322 439.00 | | 379 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 570.00 | 314 540.00 | | 356 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 907.00 | 7 898.00 | | 22 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 104.00 | | 19 120.00 | 172 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 395.00 | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 920.00 | 173 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 86 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 834.00 | | 1 725.00 | 84 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | 17 395.00 | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 192.00 | 9 149.00 | | 51 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 447.00 | 9 149.00 | | 29 447.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 485.00 | 2 157.00 | 3 917.00 | 13 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 485.00 | 2 157.00 | 3 917.00 | 13 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 485.00 | 2 157.00 | 3 917.00 | 13 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 988.00 | 7 485.00 | 11 503.00 | 18 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
VW T.V.A. | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 962.00 | 163 459.00 | 11 503.00 | 174 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 2 429.00 | | 2 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 037.00 | 8 140.00 | | 7 037.00 |
ST Autres comptes | 12 658.00 | 11 339.00 | | 12 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 846.00 | 28 234.00 | | 44 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 273.00 | 2 429.00 | | 2 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 542.00 | 47 714.00 | | 64 542.00 |