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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 6 452.00 | 41.00 | 6 494.00 |
AH Fonds commercial | 3 157 476.00 | | 3 157 476.00 | 3 157 476.00 |
AP Constructions | 63 940.00 | 63 779.00 | 161.00 | 63 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 303.00 | 6 664.00 | 6 639.00 | 13 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 964.00 | 274 650.00 | 338 314.00 | 612 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 819.00 | 351 546.00 | 3 683 273.00 | 4 034 819.00 |
BT Marchandises | 344 741.00 | 5 567.00 | 339 174.00 | 344 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 883.00 | 16 807.00 | 94 076.00 | 110 883.00 |
BZ Autres créances | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
CF Disponibilités | 173 892.00 | | 173 892.00 | 173 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 739.00 | 22 374.00 | 755 366.00 | 777 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 559.00 | 373 920.00 | 4 438 639.00 | 4 812 559.00 |
CU Autres participations | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 592.00 | | | 401 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 611 742.00 | | | 1 611 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DG Autres réserves | 498 465.00 | | | 498 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 168.00 | | | 251 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 127.00 | | | 2 803 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 722.00 | | | 865 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 087.00 | | | 269 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 310.00 | | | 367 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 463.00 | | | 129 463.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 512.00 | | | 1 635 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 639.00 | | | 4 438 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 734.00 | | | 863 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 660.00 | 5 567.00 | 15 660.00 | 15 660.00 |
6T Sur comptes clients | 8 656.00 | 16 807.00 | 8 656.00 | 8 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 315.00 | 22 374.00 | 24 315.00 | 24 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 087.00 | | | 269 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 310.00 | 367 310.00 | | 367 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 319.00 | 177 324.00 | 127 995.00 | 305 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 512.00 | 863 734.00 | 483 593.00 | 1 635 512.00 |