| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
AH Fonds commercial | 3 993 624.00 | | 3 993 624.00 | 3 993 624.00 |
AP Constructions | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 523.00 | 10 343.00 | 5 180.00 | 15 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 103.00 | 488 576.00 | 132 528.00 | 621 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 995.00 | 578 907.00 | 4 156 088.00 | 4 734 995.00 |
BT Marchandises | 469 116.00 | | 469 116.00 | 469 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 122.00 | | 104 122.00 | 104 122.00 |
BZ Autres créances | 104 001.00 | | 104 001.00 | 104 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
CF Disponibilités | 574 095.00 | | 574 095.00 | 574 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 070.00 | | 1 348 070.00 | 1 348 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 065.00 | 578 907.00 | 5 504 159.00 | 6 083 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 085.00 | 1 974 085.00 | | 1 974 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 594 242.00 | 587 784.00 | | 594 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 743.00 | 326 458.00 | | 271 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 470.00 | 3 398 727.00 | | 3 350 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 631.00 | 867 150.00 | | 1 486 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 066.00 | 45 348.00 | | 52 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 919.00 | 517 692.00 | | 423 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 315.00 | 133 588.00 | | 188 315.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | 4 062.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 688.00 | 1 567 840.00 | | 2 153 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 159.00 | 4 966 567.00 | | 5 504 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 423.00 | 1 567 840.00 | | 741 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 092.00 | 1 320.00 | | 18 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 345 993.00 | | 5 345 993.00 | 5 345 993.00 |
FG Production vendue services | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 031.00 | | 5 366 031.00 | 5 366 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 651 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 647.00 | 7 356.00 | | 10 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 16 531.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 813.00 | 111 446.00 | | 98 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 278.00 | 5 342 801.00 | | 5 377 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 534.00 | 5 016 342.00 | | 5 105 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 743.00 | 326 458.00 | | 271 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 172.00 | | 171 823.00 | 4 563 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 734 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 009 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859 671.00 | | 150 000.00 | 3 859 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 149.00 | | 19 418.00 | 681 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 351.00 | | 2 405.00 | 22 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 632.00 | 41 275.00 | | 537 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 454.00 | 2 594.00 | | 13 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 178.00 | 38 681.00 | | 524 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 919.00 | 423 919.00 | | 423 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 326.00 | 102 326.00 | | 102 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
UX Autres créances clients | 104 122.00 | 104 122.00 | | 104 122.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 538.00 | 108 339.00 | 970 020.00 | 1 468 538.00 |
VI Groupe et associés | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 434.00 | 244 434.00 | | 244 434.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 688.00 | 741 423.00 | 970 020.00 | 2 153 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 216.00 | 10 784.00 | | 12 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 888.00 | 21 693.00 | | 34 888.00 |
ST Autres comptes | 225 431.00 | 181 840.00 | | 225 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 647.00 | 94 968.00 | | 111 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 961.00 | 8 807.00 | | 14 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 008.00 | 23 801.00 | | 14 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 224.00 | 34 585.00 | | 26 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 389.00 | 254 914.00 | | 251 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 421.00 | 219 332.00 | | 226 421.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 926.00 | 307 308.00 | | 386 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |