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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
AH Fonds commercial | 3 843 624.00 | | 3 843 624.00 | 3 843 624.00 |
AP Constructions | 63 940.00 | 63 852.00 | 88.00 | 63 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 553.00 | 7 005.00 | 5 548.00 | 12 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 500.00 | 354 605.00 | 244 896.00 | 599 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 311.00 | 431 955.00 | 4 116 356.00 | 4 548 311.00 |
BT Marchandises | 377 864.00 | 1 663.00 | 376 201.00 | 377 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 767.00 | 12 714.00 | 108 053.00 | 120 767.00 |
BZ Autres créances | 95 129.00 | | 95 129.00 | 95 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
CF Disponibilités | 223 035.00 | | 223 035.00 | 223 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 525.00 | 14 378.00 | 899 147.00 | 913 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 836.00 | 446 333.00 | 5 015 503.00 | 5 461 836.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 085.00 | | | 1 974 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DG Autres réserves | 649 633.00 | | | 649 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 848.00 | | | 345 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 726.00 | | | 3 473 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 439.00 | | | 888 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 266.00 | | | 152 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 715.00 | | | 417 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
EA Autres dettes | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 778.00 | | | 1 541 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 503.00 | | | 5 015 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 628.00 | | | 706 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 034 819.00 | | 690 947.00 | 4 034 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 600.00 | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 455.00 | 4 548 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 855.00 | 675 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163 970.00 | | 686 148.00 | 3 163 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 207.00 | | 3 642.00 | 690 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 643.00 | | 1 157.00 | 180 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 567.00 | 1 663.00 | 5 567.00 | 5 567.00 |
6T Sur comptes clients | 16 807.00 | 12 714.00 | 16 807.00 | 16 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 374.00 | 14 378.00 | 22 374.00 | 22 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 374.00 | 14 378.00 | 22 374.00 | 22 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 266.00 | | | 152 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 715.00 | 417 715.00 | | 417 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 439.00 | 205 556.00 | 461 379.00 | 888 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 241.00 | 230 843.00 | 18 399.00 | 249 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 778.00 | 706 628.00 | 461 379.00 | 1 541 778.00 |