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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 047.00 | 13 454.00 | 2 594.00 | 16 047.00 |
AH Fonds commercial | 3 843 624.00 | | 3 843 624.00 | 3 843 624.00 |
AP Constructions | 63 940.00 | 63 939.00 | | 63 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 523.00 | 8 877.00 | 6 646.00 | 15 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 685.00 | 451 363.00 | 150 323.00 | 601 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 172.00 | 537 632.00 | 4 025 540.00 | 4 563 172.00 |
BT Marchandises | 406 534.00 | 195.00 | 406 339.00 | 406 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 092.00 | | 109 092.00 | 109 092.00 |
BZ Autres créances | 126 692.00 | | 126 692.00 | 126 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
CF Disponibilités | 204 493.00 | | 204 493.00 | 204 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 221.00 | 195.00 | 941 027.00 | 941 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 393.00 | 537 826.00 | 4 966 567.00 | 5 504 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 085.00 | | | 1 974 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 587 784.00 | | | 587 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 458.00 | | | 326 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 727.00 | | | 3 398 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 150.00 | | | 867 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 692.00 | | | 517 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 588.00 | | | 133 588.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 840.00 | | | 1 567 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 567.00 | | | 4 966 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 512.00 | | | 734 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 276 922.00 | | 5 276 922.00 | 5 276 922.00 |
FG Production vendue services | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 280.00 | | 5 304 280.00 | 5 304 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 723 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 14 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 446.00 | | | 111 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 801.00 | | | 5 342 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 342.00 | | | 5 016 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 458.00 | | | 326 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 741.00 | 68 891.00 | | 468 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 6 960.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 247.00 | 61 931.00 | | 462 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 744.00 | 195.00 | 7 744.00 | 7 744.00 |
6T Sur comptes clients | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 050.00 | 195.00 | 14 050.00 | 14 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 050.00 | 195.00 | 14 050.00 | 14 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 692.00 | 517 692.00 | | 517 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 588.00 | 133 588.00 | | 133 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 150.00 | 79 170.00 | 316 883.00 | 867 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 411.00 | 248 411.00 | | 248 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 364.00 | 248 411.00 | 18 952.00 | 267 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 840.00 | 734 512.00 | 316 883.00 | 1 567 840.00 |