| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
AH Fonds commercial | 3 993 624.00 | | 3 993 624.00 | 3 993 624.00 |
AP Constructions | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 731.00 | 12 384.00 | 15 347.00 | 27 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 606.00 | 526 553.00 | 111 053.00 | 637 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 868.00 | 618 925.00 | 4 144 944.00 | 4 763 868.00 |
BT Marchandises | 529 596.00 | 29 049.00 | 500 547.00 | 529 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 291.00 | | 132 291.00 | 132 291.00 |
BZ Autres créances | 78 406.00 | | 78 406.00 | 78 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 237.00 | | 68 237.00 | 68 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 764.00 | 29 049.00 | 798 715.00 | 827 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 633.00 | 647 974.00 | 4 943 658.00 | 5 591 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 085.00 | 1 974 085.00 | | 1 974 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 475 985.00 | 594 242.00 | | 475 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 932.00 | 271 743.00 | | 363 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 403.00 | 3 350 470.00 | | 3 324 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 622.00 | 1 486 631.00 | | 828 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 805.00 | 52 066.00 | | 75 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 437.00 | 423 919.00 | | 528 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 697.00 | 188 315.00 | | 183 697.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 2 757.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 256.00 | 2 153 688.00 | | 1 619 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 658.00 | 5 504 159.00 | | 4 943 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 080.00 | 741 423.00 | | 842 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 138.00 | 18 092.00 | | 18 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 584 904.00 | | 5 584 904.00 | 5 584 904.00 |
FG Production vendue services | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 395.00 | | 5 611 395.00 | 5 611 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 664 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 049.00 | |
GE Autres charges | | | 10 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 013.00 | 10 647.00 | | 11 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 395.00 | | | 116 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 395.00 | | | 116 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 45.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 783.00 | | | 81 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 532.00 | 45.00 | | 82 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 864.00 | -45.00 | | 33 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 937.00 | 98 813.00 | | 134 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 360.00 | 5 377 278.00 | | 5 740 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 428.00 | 5 105 534.00 | | 5 376 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 932.00 | 271 743.00 | | 363 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 767.00 | 33 417.00 | | 29 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 995.00 | | 28 974.00 | 4 734 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 24 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 4 763 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 009 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009 671.00 | | | 4 009 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 567.00 | | 28 711.00 | 700 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 757.00 | | 263.00 | 24 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 907.00 | 40 018.00 | | 578 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 859.00 | 40 018.00 | | 562 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 049.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 437.00 | 528 437.00 | | 528 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UX Autres créances clients | 132 291.00 | 132 291.00 | | 132 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 484.00 | 109 114.00 | 392 800.00 | 810 484.00 |
VI Groupe et associés | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 006.00 | | | 658 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 352.00 | 251 352.00 | | 251 352.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 256.00 | 842 080.00 | 392 800.00 | 1 619 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 774.00 | 12 216.00 | | 20 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 139.00 | 34 888.00 | | 32 139.00 |
ST Autres comptes | 250 834.00 | 225 431.00 | | 250 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 252.00 | 111 647.00 | | 133 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 681.00 | 14 961.00 | | 2 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 339.00 | 14 008.00 | | 9 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 113.00 | 26 224.00 | | 30 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 573.00 | 251 389.00 | | 256 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 587.00 | 226 421.00 | | 205 587.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 906.00 | 386 926.00 | | 418 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |