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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
AH Fonds commercial | 3 843 624.00 | | 3 843 624.00 | 3 843 624.00 |
AP Constructions | 63 940.00 | 63 881.00 | 59.00 | 63 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 553.00 | 7 441.00 | 5 112.00 | 12 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 500.00 | 390 925.00 | 208 575.00 | 599 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 182.00 | 468 741.00 | 4 079 441.00 | 4 548 182.00 |
BT Marchandises | 338 104.00 | 7 744.00 | 330 359.00 | 338 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 267.00 | 6 306.00 | 115 961.00 | 122 267.00 |
BZ Autres créances | 132 220.00 | | 132 220.00 | 132 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
CF Disponibilités | 221 403.00 | | 221 403.00 | 221 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 516.00 | 14 050.00 | 894 466.00 | 908 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 697.00 | 482 791.00 | 4 973 906.00 | 5 456 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 085.00 | | | 1 974 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 889 241.00 | | | 889 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 543.00 | | | 128 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 269.00 | | | 3 502 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 706.00 | | | 931 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 814.00 | | | 465 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
EA Autres dettes | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 637.00 | | | 1 471 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 906.00 | | | 4 973 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 452.00 | | | 818 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 565 042.00 | | 2 565 042.00 | 2 565 042.00 |
FG Production vendue services | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 059.00 | | 2 590 059.00 | 2 590 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 050.00 | |
GE Autres charges | | | 23 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 111.00 | | | 2 619 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 568.00 | | | 2 490 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 543.00 | | | 128 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 548 311.00 | | 272.00 | 4 548 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 22 070.00 | 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402.00 | | 4 548 182.00 | 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850 118.00 | | | 3 850 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 994.00 | | | 675 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | 272.00 | 22 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 663.00 | 7 744.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
6T Sur comptes clients | 12 714.00 | 6 306.00 | 12 714.00 | 12 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 378.00 | 14 050.00 | 14 378.00 | 14 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 378.00 | 14 050.00 | 14 378.00 | 14 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 814.00 | 465 814.00 | | 465 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 706.00 | 278 521.00 | 453 092.00 | 931 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 898.00 | 267 226.00 | 18 671.00 | 285 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 637.00 | 818 452.00 | 453 092.00 | 1 471 637.00 |