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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 231.00 | 9 481.00 | 106 750.00 | 116 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 479.00 | 12 480.00 | -1.00 | 12 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 453.00 | 21 960.00 | 124 493.00 | 146 453.00 |
BT Marchandises | 228 930.00 | | 228 930.00 | 228 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 849.00 | | 242 849.00 | 242 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 302.00 | 21 960.00 | 367 342.00 | 389 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 126 727.00 | | | 126 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 367.00 | | | 110 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
EA Autres dettes | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 614.00 | | | 240 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 342.00 | | | 367 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 614.00 | | | 200 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 434.00 | | 1 003 434.00 | 1 003 434.00 |
FD Production vendue biens | -68 540.00 | | -68 540.00 | -68 540.00 |
FG Production vendue services | 354 924.00 | | 354 924.00 | 354 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 818.00 | | 1 289 818.00 | 1 289 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 017.00 | | | 94 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 905.00 | | | 1 302 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 783.00 | | | 1 299 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 718.00 | | 18 735.00 | 127 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 493.00 | | 2 216.00 | 126 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 16 519.00 | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 104.00 | 5 856.00 | | 16 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 104.00 | 5 856.00 | | 16 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 367.00 | 110 367.00 | | 110 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 908.00 | 27 908.00 | 40 000.00 | 67 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 931.00 | 5 188.00 | 17 743.00 | 22 931.00 |
VW T.V.A. | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 614.00 | 200 614.00 | 40 000.00 | 240 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
ST Autres comptes | 133 406.00 | | | 133 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 163.00 | | | 257 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 483.00 | | | 171 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 517.00 | | | 193 517.00 |