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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AP Constructions | 116 231.00 | 26 915.00 | 89 316.00 | 116 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 398.00 | 9 929.00 | 469.00 | 10 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 641.00 | 36 844.00 | 115 797.00 | 152 641.00 |
BT Marchandises | 293 430.00 | | 293 430.00 | 293 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 408.00 | | 314 408.00 | 314 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 049.00 | 36 844.00 | 430 205.00 | 467 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 082.00 | | | 123 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 940.00 | | | -49 940.00 |
DL TOTAL (I) | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 032.00 | | | 163 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
EA Autres dettes | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 064.00 | | | 346 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 205.00 | | | 430 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 983.00 | | | 200 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 472.00 | | 8 817.00 | 146 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 152 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 126 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 709.00 | | 567.00 | 128 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 583.00 | 5 908.00 | 2 647.00 | 33 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 583.00 | 5 908.00 | 2 647.00 | 33 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 569.00 | 104 569.00 | | 104 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
UX Autres créances clients | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 032.00 | 30 000.00 | 133 032.00 | 163 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 701.00 | 20 939.00 | 17 763.00 | 38 701.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 015.00 | 200 983.00 | 133 032.00 | 334 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
ST Autres comptes | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 150.00 | | | 142 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 794.00 | | | 139 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |