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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 070.00 | 6 690.00 | 13 380.00 | 20 070.00 |
AP Constructions | 116 231.00 | 38 538.00 | 77 693.00 | 116 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 790.00 | 11 265.00 | 4 525.00 | 15 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 853.00 | 56 493.00 | 113 361.00 | 169 853.00 |
BT Marchandises | 147 705.00 | | 147 705.00 | 147 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 812.00 | | 152 812.00 | 152 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 665.00 | 56 493.00 | 266 172.00 | 322 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 781.00 | | | 104 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 885.00 | | | -279 885.00 |
DL TOTAL (I) | -164 104.00 | | | -164 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 631.00 | | | 251 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 322.00 | | | 90 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 276.00 | | | 430 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 172.00 | | | 266 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 050.00 | | | 255 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 461.00 | | 7 544.00 | 164 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152.00 | 169 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | 132 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 628.00 | | 7 544.00 | 126 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 843.00 | 14 802.00 | 2 152.00 | 43 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 843.00 | 8 112.00 | 2 152.00 | 43 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
UX Autres créances clients | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 631.00 | 81 631.00 | 170 000.00 | 251 631.00 |
VI Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 599.00 | 4 837.00 | 17 763.00 | 22 599.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 049.00 | 255 050.00 | 170 000.00 | 425 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
ST Autres comptes | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 635.00 | | | 126 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |