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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
AP Constructions | 116 231.00 | 33 727.00 | 82 504.00 | 116 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 398.00 | 10 116.00 | 281.00 | 10 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 461.00 | 43 843.00 | 120 618.00 | 164 461.00 |
BT Marchandises | 237 671.00 | | 237 671.00 | 237 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BZ Autres créances | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 677.00 | | 271 677.00 | 271 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 138.00 | 43 843.00 | 392 295.00 | 436 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
DL TOTAL (I) | 115 781.00 | | | 115 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 987.00 | | | 103 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
EA Autres dettes | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 514.00 | | | 276 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 295.00 | | | 392 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 036.00 | | | 183 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 957.00 | | 784 957.00 | 784 957.00 |
FD Production vendue biens | -14 230.00 | | -14 230.00 | -14 230.00 |
FG Production vendue services | 304 142.00 | | 304 142.00 | 304 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 869.00 | | 1 074 869.00 | 1 074 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 999.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 307.00 | | | 1 119 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 667.00 | | | 1 087 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 641.00 | | 11 820.00 | 152 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | 11 820.00 | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 628.00 | | | 126 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 844.00 | 6 999.00 | | 36 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 844.00 | 6 999.00 | | 36 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
UX Autres créances clients | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 987.00 | 16 000.00 | 87 987.00 | 103 987.00 |
VI Groupe et associés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 102.00 | 31 339.00 | 17 763.00 | 49 102.00 |
VW T.V.A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 023.00 | 183 036.00 | 87 987.00 | 271 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
ST Autres comptes | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 341.00 | | | 154 341.00 |