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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 231.00 | 15 292.00 | 100 939.00 | 116 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 479.00 | 12 480.00 | -1.00 | 12 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 472.00 | 27 772.00 | 118 701.00 | 146 472.00 |
BT Marchandises | 245 200.00 | | 245 200.00 | 245 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 072.00 | | 270 072.00 | 270 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 544.00 | 27 772.00 | 388 772.00 | 416 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 131 435.00 | | | 131 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 663.00 | | | 92 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 337.00 | | | 257 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 772.00 | | | 388 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 469.00 | | | 161 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 279.00 | | 750 279.00 | 750 279.00 |
FD Production vendue biens | -80 663.00 | | -80 663.00 | -80 663.00 |
FG Production vendue services | 393 607.00 | | 393 607.00 | 393 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 224.00 | | 1 063 224.00 | 1 063 224.00 |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 606.00 | | | -35 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 246.00 | | | 1 066 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 538.00 | | | 1 061 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 453.00 | | 19.00 | 146 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 743.00 | | 19.00 | 17 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 960.00 | 5 812.00 | | 21 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | 5 812.00 | | 21 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 663.00 | 92 663.00 | | 92 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
UX Autres créances clients | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 222.00 | 30 000.00 | 80 222.00 | 110 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 455.00 | 24 692.00 | 17 763.00 | 42 455.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 692.00 | 161 469.00 | 82 222.00 | 243 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
ST Autres comptes | 96 263.00 | | | 96 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 600.00 | | | 212 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 536.00 | | | 154 536.00 |