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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 231.00 | 21 104.00 | 95 127.00 | 116 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 479.00 | 12 480.00 | -1.00 | 12 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 472.00 | 33 583.00 | 112 889.00 | 146 472.00 |
BT Marchandises | 281 250.00 | | 281 250.00 | 281 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 567.00 | | 297 567.00 | 297 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 040.00 | 33 583.00 | 410 456.00 | 444 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 134 082.00 | | | 134 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 802.00 | | | 107 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 192.00 | | | 119 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 375.00 | | | 276 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 456.00 | | | 410 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 625.00 | | | 248 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 568.00 | | 562 568.00 | 562 568.00 |
FD Production vendue biens | -65 653.00 | | -65 653.00 | -65 653.00 |
FG Production vendue services | 356 409.00 | | 356 409.00 | 356 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 324.00 | | 853 324.00 | 853 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | | | 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 301.00 | | | 858 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 654.00 | | | 855 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 472.00 | | | 146 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 772.00 | 5 812.00 | | 27 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 772.00 | 5 812.00 | | 27 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
UX Autres créances clients | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 802.00 | 95 303.00 | 12 499.00 | 107 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 640.00 | 15 878.00 | 17 763.00 | 33 640.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 123.00 | 248 625.00 | 12 499.00 | 261 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
ST Autres comptes | 79 556.00 | | | 79 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 120.00 | | | 107 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 131.00 | | | 141 131.00 |