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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 719.00 | 68 823.00 | 8 896.00 | 77 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 322.00 | 41 287.00 | 18 035.00 | 59 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 907.00 | 111 775.00 | 197 131.00 | 308 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
BT Marchandises | 133 691.00 | | 133 691.00 | 133 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 674.00 | 2 109.00 | 32 565.00 | 34 674.00 |
BZ Autres créances | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CF Disponibilités | 92 514.00 | | 92 514.00 | 92 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 222.00 | 5 109.00 | 282 113.00 | 287 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 130.00 | 116 884.00 | 479 245.00 | 596 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 120.00 | 238 115.00 | | 290 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 816.00 | 52 005.00 | | 23 816.00 |
DL TOTAL (I) | 324 937.00 | 301 120.00 | | 324 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 921.00 | 17 268.00 | | 5 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 882.00 | 42 961.00 | | 41 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 751.00 | 93 570.00 | | 85 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 244.00 | 38 059.00 | | 20 244.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 307.00 | 191 859.00 | | 154 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 245.00 | 492 980.00 | | 479 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 307.00 | 191 859.00 | | 154 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 247.00 | | 1 099.00 | 315 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 439.00 | 308 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 439.00 | 137 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 865.00 | | | 171 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 382.00 | | 1 099.00 | 143 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 956.00 | 8 259.00 | 7 439.00 | 110 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 291.00 | 8 259.00 | 7 439.00 | 109 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 109.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 109.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 109.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VI Groupe et associés | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 308.00 | 154 308.00 | | 154 308.00 |