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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 809.00 | 66 057.00 | 6 752.00 | 72 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 051.00 | 43 179.00 | 18 872.00 | 62 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 726.00 | 110 902.00 | 195 824.00 | 306 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
BT Marchandises | 141 716.00 | | 141 716.00 | 141 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 993.00 | 2 187.00 | 45 806.00 | 47 993.00 |
BZ Autres créances | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CF Disponibilités | 118 812.00 | | 118 812.00 | 118 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 595.00 | 5 187.00 | 325 408.00 | 330 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 322.00 | 116 089.00 | 521 232.00 | 637 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 937.00 | | | 313 937.00 |
DH Report à nouveau | | 290 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 114.00 | 23 816.00 | | 30 114.00 |
DL TOTAL (I) | 355 051.00 | 324 937.00 | | 355 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 5 921.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 946.00 | 41 882.00 | | 39 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 054.00 | 85 751.00 | | 109 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 973.00 | 20 244.00 | | 16 973.00 |
EA Autres dettes | | 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 180.00 | 154 307.00 | | 166 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 232.00 | 479 245.00 | | 521 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 180.00 | 154 308.00 | | 166 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 907.00 | | 5 819.00 | 308 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 306 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 134 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 865.00 | | | 171 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 042.00 | | 5 819.00 | 137 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 776.00 | 7 126.00 | 8 000.00 | 111 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 111.00 | 7 126.00 | 8 000.00 | 110 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | 78.00 | | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 109.00 | 3 078.00 | 3 000.00 | 5 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 109.00 | 3 078.00 | 3 000.00 | 5 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 078.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 054.00 | 109 054.00 | | 109 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UX Autres créances clients | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 181.00 | 166 181.00 | | 166 181.00 |