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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 635.00 | 108 448.00 | 123 186.00 | 231 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 479.00 | 35 281.00 | 13 197.00 | 48 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 640.00 | 145 395.00 | 307 245.00 | 452 640.00 |
BT Marchandises | 195 718.00 | | 195 718.00 | 195 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 742.00 | 2 109.00 | 72 633.00 | 74 742.00 |
BZ Autres créances | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CF Disponibilités | 173 347.00 | | 173 347.00 | 173 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 983.00 | 2 109.00 | 451 874.00 | 453 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 624.00 | 147 504.00 | 759 119.00 | 906 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 237 780.00 | 234 906.00 | | 237 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 152.00 | 31 873.00 | | 39 152.00 |
DL TOTAL (I) | 441 932.00 | 417 780.00 | | 441 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 456.00 | 132 243.00 | | 158 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 246.00 | 14 613.00 | | 14 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 563.00 | 120 325.00 | | 71 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 041.00 | 37 373.00 | | 72 041.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 186.00 | 304 555.00 | | 317 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 119.00 | 722 335.00 | | 759 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 824.00 | 201 751.00 | | 232 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 233.00 | | 11 258.00 | 462 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 850.00 | 452 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 850.00 | 280 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 865.00 | | | 171 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 707.00 | | 11 258.00 | 289 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 433.00 | 31 813.00 | 20 850.00 | 134 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 768.00 | 31 813.00 | 20 850.00 | 132 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 457.00 | 24 095.00 | 84 362.00 | 108 457.00 |
VI Groupe et associés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 578.00 | 84 917.00 | 661.00 | 85 578.00 |
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 187.00 | 232 825.00 | 84 362.00 | 317 187.00 |