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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 635.00 | 130 041.00 | 101 594.00 | 231 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 644.00 | 40 615.00 | 14 028.00 | 54 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 805.00 | 172 321.00 | 286 484.00 | 458 805.00 |
BT Marchandises | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 937.00 | 2 109.00 | 53 827.00 | 55 937.00 |
BZ Autres créances | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CF Disponibilités | 157 483.00 | | 157 483.00 | 157 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 586.00 | 2 109.00 | 387 477.00 | 389 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 392.00 | 174 430.00 | 673 962.00 | 848 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 246 932.00 | 237 780.00 | | 246 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 294.00 | 39 152.00 | | -7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 404 638.00 | 441 932.00 | | 404 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 361.00 | 158 456.00 | | 134 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 14 246.00 | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 337.00 | 71 563.00 | | 86 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 489.00 | 72 041.00 | | 45 489.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 879.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 323.00 | 317 186.00 | | 269 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 962.00 | 759 119.00 | | 673 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 641.00 | | 6 165.00 | 452 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 865.00 | | | 171 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 114.00 | | 6 165.00 | 280 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 396.00 | 26 926.00 | | 145 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 731.00 | 26 926.00 | | 143 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 362.00 | 24 368.00 | 59 994.00 | 84 362.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 581.00 | 100 919.00 | 661.00 | 101 581.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 324.00 | 209 330.00 | 59 994.00 | 269 324.00 |