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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 937.00 | 69 113.00 | 14 824.00 | 83 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 516.00 | 40 489.00 | 21 027.00 | 61 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 877.00 | 111 267.00 | 213 609.00 | 324 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 157 292.00 | | 157 292.00 | 157 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 619.00 | 2 109.00 | 47 510.00 | 49 619.00 |
BZ Autres créances | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CF Disponibilités | 140 707.00 | | 140 707.00 | 140 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 265.00 | 2 109.00 | 409 156.00 | 411 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 143.00 | 113 377.00 | 622 766.00 | 736 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 051.00 | 313 937.00 | | 344 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 854.00 | 30 114.00 | | 30 854.00 |
DL TOTAL (I) | 385 906.00 | 355 051.00 | | 385 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 393.00 | 206.00 | | 61 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 711.00 | 39 946.00 | | 16 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 121.00 | 109 054.00 | | 133 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 078.00 | 16 973.00 | | 25 078.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 859.00 | 166 180.00 | | 236 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 766.00 | 521 232.00 | | 622 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 855.00 | 166 180.00 | | 213 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 726.00 | | 25 584.00 | 306 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 433.00 | 324 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 433.00 | 153 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 865.00 | | | 171 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 861.00 | | 25 584.00 | 134 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 902.00 | 7 799.00 | 7 433.00 | 110 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 237.00 | 7 799.00 | 7 433.00 | 109 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 187.00 | 78.00 | 2 109.00 | 2 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 187.00 | 3 078.00 | 2 109.00 | 5 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 187.00 | 3 078.00 | 2 109.00 | 5 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 102.00 | 29 098.00 | 23 004.00 | 52 102.00 |
VI Groupe et associés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 860.00 | 213 856.00 | 23 004.00 | 236 860.00 |