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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 190.00 | 86 652.00 | 141 537.00 | 228 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 516.00 | 46 115.00 | 15 401.00 | 61 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 233.00 | 134 432.00 | 327 800.00 | 462 233.00 |
BT Marchandises | 211 582.00 | | 211 582.00 | 211 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 834.00 | 2 109.00 | 41 725.00 | 43 834.00 |
BZ Autres créances | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CF Disponibilités | 124 466.00 | | 124 466.00 | 124 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 644.00 | 2 109.00 | 394 535.00 | 396 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 877.00 | 136 542.00 | 722 335.00 | 858 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 906.00 | 344 051.00 | | 234 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 873.00 | 30 854.00 | | 31 873.00 |
DL TOTAL (I) | 417 780.00 | 385 906.00 | | 417 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 243.00 | 61 393.00 | | 132 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 613.00 | 16 711.00 | | 14 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 325.00 | 133 121.00 | | 120 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 373.00 | 25 078.00 | | 37 373.00 |
EA Autres dettes | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 555.00 | 236 859.00 | | 304 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 335.00 | 622 766.00 | | 722 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 750.00 | 213 856.00 | | 201 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 878.00 | | 146 422.00 | 324 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 558.00 | 1 508.00 | 462 233.00 | 7 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 558.00 | 1 508.00 | 289 707.00 | 7 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 865.00 | | | 171 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 013.00 | | 145 761.00 | 153 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 268.00 | 24 673.00 | 1 508.00 | 111 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 603.00 | 24 673.00 | 1 508.00 | 109 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 326.00 | 120 326.00 | | 120 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 244.00 | 29 439.00 | 102 805.00 | 132 244.00 |
VI Groupe et associés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 257.00 | 60 596.00 | 661.00 | 61 257.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 556.00 | 201 751.00 | 102 805.00 | 304 556.00 |