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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930.00 | 2 907.00 | 23.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 610.00 | 1 475.00 | 280 135.00 | 281 610.00 |
BZ Autres créances | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CF Disponibilités | 352 481.00 | | 352 481.00 | 352 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 437.00 | 1 475.00 | 720 962.00 | 722 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 368.00 | 4 382.00 | 720 985.00 | 725 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 069.00 | 115 928.00 | | 134 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 133.00 | 18 142.00 | | 37 133.00 |
DL TOTAL (I) | 180 003.00 | 142 869.00 | | 180 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 988 495.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 285.00 | 451.00 | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 689.00 | 238 149.00 | | 74 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 252.00 | 484 096.00 | | 408 252.00 |
EA Autres dettes | 38 625.00 | 1 554.00 | | 38 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 983.00 | 1 727 878.00 | | 540 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 985.00 | 1 870 747.00 | | 720 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 608.00 | | 1 601 608.00 | 1 601 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 608.00 | | 1 601 608.00 | 1 601 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 544.00 | -1 895.00 | | -12 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 1 217.00 | | 3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 057.00 | 2 046 727.00 | | 1 614 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 924.00 | 2 028 586.00 | | 1 576 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 133.00 | 18 142.00 | | 37 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | 13.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 13.00 | | 2 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 519.00 | | 3 044.00 | 4 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 519.00 | | 3 044.00 | 4 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 519.00 | | 3 044.00 | 4 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 279 846.00 | | | 279 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 211.00 | 353 891.00 | 10 319.00 | 364 211.00 |
VW T.V.A. | 221 813.00 | 221 813.00 | | 221 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 698.00 | 536 698.00 | | 536 698.00 |