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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 819.00 | 11 521.00 | 704 298.00 | 715 819.00 |
BZ Autres créances | 89 381.00 | | 89 381.00 | 89 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 711.00 | | 318 711.00 | 318 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 912.00 | 11 521.00 | 1 112 391.00 | 1 123 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 819.00 | 14 428.00 | 1 112 391.00 | 1 126 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 293 211.00 | 289 419.00 | | 293 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 873.00 | 3 791.00 | | 12 873.00 |
DL TOTAL (I) | 314 884.00 | 302 011.00 | | 314 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 008.00 | 142 180.00 | | 218 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 647.00 | 487 198.00 | | 553 647.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | 3 466.00 | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 506.00 | 670 446.00 | | 797 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 391.00 | 972 457.00 | | 1 112 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 578.00 | | 2 428 578.00 | 2 428 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 578.00 | | 2 428 578.00 | 2 428 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 23 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | 4 094.00 | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | 4 094.00 | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | 4 009.00 | | 4 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753.00 | 4 009.00 | | 4 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 812.00 | 84.00 | | -3 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 312.00 | 1 630 050.00 | | 2 449 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 439.00 | 1 626 259.00 | | 2 436 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 873.00 | 3 791.00 | | 12 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 964.00 | 3 140.00 | 583.00 | 8 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | -50.00 | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 014.00 | 3 089.00 | 583.00 | 9 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 014.00 | 3 089.00 | 583.00 | 9 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140.00 | 583.00 | |
UG ‐ Financières | | -50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 008.00 | 218 008.00 | | 218 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 504.00 | 221 504.00 | | 221 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 845.00 | 153 845.00 | | 153 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 696 161.00 | 696 161.00 | | 696 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
VB T. V. A. | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VC Groupe et associés | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VI Groupe et associés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VP Divers | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 201.00 | 785 544.00 | 19 657.00 | 805 201.00 |
VW T.V.A. | 161 136.00 | 161 136.00 | | 161 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 780.00 | 793 780.00 | | 793 780.00 |