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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930.00 | 2 907.00 | 23.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 019.00 | 8 964.00 | 456 055.00 | 465 019.00 |
BZ Autres créances | 346 277.00 | | 346 277.00 | 346 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 768.00 | 50.00 | 5 718.00 | 5 768.00 |
CF Disponibilités | 164 383.00 | | 164 383.00 | 164 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 449.00 | 9 014.00 | 972 434.00 | 981 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 379.00 | 11 922.00 | 972 457.00 | 984 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 289 419.00 | 246 984.00 | | 289 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 791.00 | 42 435.00 | | 3 791.00 |
DL TOTAL (I) | 302 011.00 | 298 219.00 | | 302 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 874.00 | 48 325.00 | | 33 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 725.00 | 3 395.00 | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 180.00 | 172 721.00 | | 142 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 198.00 | 294 183.00 | | 487 198.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 446.00 | 518 626.00 | | 670 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 457.00 | 816 846.00 | | 972 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 839.00 | | 1 610 839.00 | 1 610 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 839.00 | | 1 610 839.00 | 1 610 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 494.00 | |
GE Autres charges | | | 45 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | 211.00 | | 4 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 094.00 | 211.00 | | 4 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | 270.00 | | 4 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | 270.00 | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -58.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 050.00 | 1 617 964.00 | | 1 630 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 259.00 | 1 575 529.00 | | 1 626 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 791.00 | 42 435.00 | | 3 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | 7 494.00 | | 1 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | 7 544.00 | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | 7 544.00 | | 1 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 494.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 180.00 | 142 180.00 | | 142 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 066.00 | 136 066.00 | | 136 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 148.00 | 230 148.00 | | 230 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 454 262.00 | 454 262.00 | | 454 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VB T. V. A. | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VC Groupe et associés | 272 253.00 | 272 253.00 | | 272 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 320.00 | 811 320.00 | | 811 320.00 |
VW T.V.A. | 106 184.00 | 106 184.00 | | 106 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 720.00 | 666 720.00 | | 666 720.00 |