| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930.00 | 2 907.00 | 23.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 489.00 | 1 475.00 | 210 014.00 | 211 489.00 |
BZ Autres créances | 290 311.00 | | 290 311.00 | 290 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CF Disponibilités | 80 823.00 | | 80 823.00 | 80 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 392.00 | 1 475.00 | 586 917.00 | 588 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 323.00 | 4 382.00 | 586 940.00 | 591 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 288.00 | 171 202.00 | | 204 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 696.00 | 33 085.00 | | 42 696.00 |
DL TOTAL (I) | 255 784.00 | 213 088.00 | | 255 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 325.00 | 9 772.00 | | 48 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 254.00 | 3 833.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 920.00 | 82 827.00 | | 39 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 655.00 | 458 891.00 | | 240 655.00 |
EA Autres dettes | | 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 155.00 | 556 140.00 | | 331 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 940.00 | 769 228.00 | | 586 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 086.00 | | 1 478 086.00 | 1 478 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 086.00 | | 1 478 086.00 | 1 478 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 935.00 | |
GE Autres charges | | | 21 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 163.00 | 15 603.00 | | 10 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 163.00 | 15 603.00 | | 10 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 561.00 | 16 226.00 | | 7 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 561.00 | 16 226.00 | | 7 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | -622.00 | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 609.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 058.00 | 2 769 324.00 | | 1 494 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 361.00 | 2 736 238.00 | | 1 451 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 696.00 | 33 085.00 | | 42 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 209 725.00 | 209 725.00 | | 209 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VC Groupe et associés | 199 371.00 | 199 371.00 | | 199 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VP Divers | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 135.00 | 24 626.00 | 25 509.00 | 50 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 823.00 | 476 314.00 | 25 509.00 | 501 823.00 |
VW T.V.A. | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 901.00 | 328 901.00 | | 328 901.00 |