| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930.00 | 2 907.00 | 23.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 986.00 | 1 475.00 | 491 511.00 | 492 986.00 |
BZ Autres créances | 82 902.00 | | 82 902.00 | 82 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CF Disponibilités | 189 022.00 | | 189 022.00 | 189 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 680.00 | 1 475.00 | 769 205.00 | 770 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 610.00 | 4 382.00 | 769 228.00 | 773 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 202.00 | | | 171 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
DL TOTAL (I) | 213 088.00 | | | 213 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 891.00 | | | 458 891.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 140.00 | | | 556 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 228.00 | | | 769 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 173.00 | | 2 747 173.00 | 2 747 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 173.00 | | 2 747 173.00 | 2 747 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 443.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 324.00 | | | 2 769 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 238.00 | | | 2 736 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 515.00 | 162 515.00 | | 162 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 871.00 | 134 871.00 | | 134 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 491 222.00 | 491 222.00 | | 491 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VP Divers | 35 531.00 | 609.00 | 34 922.00 | 35 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 509.00 | 10 296.00 | 15 213.00 | 25 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 912.00 | 525 777.00 | 50 135.00 | 575 912.00 |
VW T.V.A. | 127 505.00 | 127 505.00 | | 127 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 306.00 | 552 306.00 | | 552 306.00 |