| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930.00 | 2 907.00 | 23.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 163.00 | 1 470.00 | 434 693.00 | 436 163.00 |
BZ Autres créances | 118 851.00 | | 118 851.00 | 118 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CF Disponibilités | 257 511.00 | | 257 511.00 | 257 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 294.00 | 1 470.00 | 816 823.00 | 818 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 224.00 | 4 377.00 | 816 846.00 | 821 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 246 985.00 | 204 288.00 | | 246 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 435.00 | 42 697.00 | | 42 435.00 |
DL TOTAL (I) | 298 220.00 | 255 785.00 | | 298 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 396.00 | 2 255.00 | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 722.00 | 39 920.00 | | 172 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 183.00 | 240 655.00 | | 294 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 627.00 | 331 156.00 | | 518 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 846.00 | 586 941.00 | | 816 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 366.00 | | 1 614 366.00 | 1 614 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 366.00 | | 1 614 366.00 | 1 614 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 185.00 | |
GE Autres charges | | | 30 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 10 163.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 10 163.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 7 561.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 7 561.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 2 602.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 4 794.00 | | 9 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 965.00 | 1 494 058.00 | | 1 617 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 530.00 | 1 451 361.00 | | 1 575 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 435.00 | 42 697.00 | | 42 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 722.00 | 172 722.00 | | 172 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 939.00 | 102 939.00 | | 102 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 425 406.00 | 425 406.00 | | 425 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VB T. V. A. | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VC Groupe et associés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 326.00 | 14 451.00 | 33 874.00 | 48 326.00 |
VP Divers | 9 394.00 | 2 318.00 | 7 076.00 | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 135.00 | 15 213.00 | 34 922.00 | 50 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 037.00 | 513 039.00 | 41 998.00 | 555 037.00 |
VW T.V.A. | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 231.00 | 481 356.00 | 33 874.00 | 515 231.00 |