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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 073.00 | 35 610.00 | 9 462.00 | 45 073.00 |
040 Immobilisations financières | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 170.00 | 37 119.00 | 17 051.00 | 54 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 452.00 | 3 563.00 | 72 889.00 | 76 452.00 |
072 Créances – Autres | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 367.00 | 3 563.00 | 131 804.00 | 135 367.00 |
110 Total général Actif | 189 537.00 | 40 682.00 | 148 856.00 | 189 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 032.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 138 936.00 | | | 138 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 773.00 | 644 893.00 | | 508 773.00 |
222 Production stockée | 28 016.00 | -15 555.00 | | 28 016.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 800.00 | 629 353.00 | | 536 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 657.00 | 172 959.00 | | 141 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -146.00 | -132.00 | | -146.00 |
242 Autres charges externes. | 135 812.00 | 137 325.00 | | 135 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 857.00 | | | -2 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 906.00 | 8 753.00 | | 9 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 385.00 | 248 385.00 | | 198 385.00 |
252 Charges sociales | 45 781.00 | 52 945.00 | | 45 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 158.00 | 4 805.00 | | 4 158.00 |
256 Dotations aux provisions | 206.00 | | | 206.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 742.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 773.00 | 625 782.00 | | 535 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 027.00 | 3 571.00 | | 1 027.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | 1 518.00 | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 391.00 | 2 053.00 | | 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 206.00 | | | 206.00 |