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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
040 Immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 042.00 | 4 268.00 | 1 775.00 | 6 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 052.00 | 31 093.00 | 60 959.00 | 92 052.00 |
072 Créances – Autres | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 354.00 | 31 093.00 | 87 261.00 | 118 354.00 |
110 Total général Actif | 124 397.00 | 35 361.00 | 89 036.00 | 124 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 956.00 | 305 043.00 | | 265 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
222 Production stockée | -22 086.00 | -13 984.00 | | -22 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 383.00 | 11.00 | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 253.00 | 300 570.00 | | 250 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 133.00 | 93 941.00 | | 61 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 304.00 | 1 452.00 | | 2 304.00 |
242 Autres charges externes. | 64 902.00 | 71 908.00 | | 64 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | 3 767.00 | | 3 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 306.00 | 112 645.00 | | 88 306.00 |
252 Charges sociales | 29 882.00 | 28 973.00 | | 29 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 701.00 | 472.00 | | 701.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 364.00 | 20 729.00 | | 10 364.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 770.00 | 333 894.00 | | 260 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 517.00 | -33 324.00 | | -10 517.00 |
294 Charges financières | 531.00 | 266.00 | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 760.00 | 449.00 | | 4 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 808.00 | -34 040.00 | | -15 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 523.00 | | | 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 531.00 | | | 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 552.00 | | | -4 552.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 552.00 | | | -4 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |