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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 876.00 | 41 146.00 | 4 730.00 | 45 876.00 |
040 Immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 592.00 | 41 146.00 | 12 445.00 | 53 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 362.00 | 20 729.00 | 49 633.00 | 70 362.00 |
072 Créances – Autres | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 624.00 | 20 729.00 | 104 895.00 | 125 624.00 |
110 Total général Actif | 179 216.00 | 61 875.00 | 117 341.00 | 179 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 043.00 | 339 750.00 | | 305 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
222 Production stockée | -13 984.00 | 25 189.00 | | -13 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 967.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 5 284.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 570.00 | 379 190.00 | | 300 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 941.00 | 104 583.00 | | 93 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 452.00 | 612.00 | | 1 452.00 |
242 Autres charges externes. | 71 908.00 | 80 631.00 | | 71 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | 3 776.00 | | 3 767.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 829.00 | | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 645.00 | 143 709.00 | | 112 645.00 |
252 Charges sociales | 28 973.00 | 38 063.00 | | 28 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 472.00 | 4 036.00 | | 472.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 64.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 894.00 | 375 473.00 | | 333 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 324.00 | 3 716.00 | | -33 324.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83.00 | | |
294 Charges financières | 266.00 | 872.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | 2 674.00 | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 040.00 | 253.00 | | -34 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 131.00 | | | 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 524.00 | | | 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |