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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 752.00 | 39 963.00 | 10 790.00 | 50 752.00 |
040 Immobilisations financières | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 850.00 | 41 471.00 | 18 379.00 | 59 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 967.00 | 3 563.00 | 147 403.00 | 150 967.00 |
072 Créances – Autres | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 896.00 | 3 563.00 | 194 333.00 | 197 896.00 |
110 Total général Actif | 257 746.00 | 45 034.00 | 212 711.00 | 257 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 356.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 157 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 721 174.00 | 500 773.00 | | 721 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
222 Production stockée | -19 860.00 | 28 016.00 | | -19 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 174.00 | 536 800.00 | | 712 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 724.00 | 141 657.00 | | 239 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 946.00 | -146.00 | | -6 946.00 |
242 Autres charges externes. | 162 040.00 | 135 812.00 | | 162 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 014.00 | 9 906.00 | | 6 014.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 777.00 | 198 385.00 | | 236 777.00 |
252 Charges sociales | 74 947.00 | 45 781.00 | | 74 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 353.00 | 4 158.00 | | 4 353.00 |
256 Dotations aux provisions | | 206.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | 13.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 931.00 | 535 773.00 | | 716 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 758.00 | 1 027.00 | | -4 758.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | 422.00 | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 715.00 | 481.00 | | 2 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 586.00 | 391.00 | | -8 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |