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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 979.00 | 44 231.00 | 7 748.00 | 51 979.00 |
040 Immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 136.00 | 45 739.00 | 15 397.00 | 61 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 841.00 | 3 563.00 | 107 278.00 | 110 841.00 |
072 Créances – Autres | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 780.00 | 3 563.00 | 161 217.00 | 164 780.00 |
110 Total général Actif | 225 916.00 | 49 302.00 | 176 614.00 | 225 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 507 322.00 | 721 174.00 | | 507 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
222 Production stockée | 14 940.00 | -19 860.00 | | 14 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 950.00 | 2 839.00 | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 20.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 267.00 | 712 174.00 | | 532 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 217.00 | 239 724.00 | | 140 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 911.00 | -6 946.00 | | 2 911.00 |
242 Autres charges externes. | 115 493.00 | 162 040.00 | | 115 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 672.00 | 6 014.00 | | 5 672.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 515.00 | 236 777.00 | | 195 515.00 |
252 Charges sociales | 59 095.00 | 74 947.00 | | 59 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 268.00 | 4 353.00 | | 4 268.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 201.00 | 716 930.00 | | 523 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 066.00 | -4 757.00 | | 9 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 2 450.00 | 1 113.00 | | 2 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 925.00 | 2 715.00 | | 17 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 691.00 | -8 585.00 | | 1 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 444.00 | | | 44 444.00 |