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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 960.00 | 41 199.00 | 2 761.00 | 43 960.00 |
040 Immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 651.00 | 41 199.00 | 10 453.00 | 51 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
072 Créances – Autres | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 858.00 | | 124 858.00 | 124 858.00 |
110 Total général Actif | 176 509.00 | 41 199.00 | 135 311.00 | 176 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 750.00 | 515 322.00 | | 347 750.00 |
222 Production stockée | 25 189.00 | 14 940.00 | | 25 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 967.00 | 1 950.00 | | 967.00 |
230 Autres produits | 5 284.00 | 55.00 | | 5 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 189.00 | 532 267.00 | | 379 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 583.00 | 140 217.00 | | 104 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 612.00 | 2 911.00 | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 80 631.00 | 115 493.00 | | 80 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | 5 672.00 | | 3 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 709.00 | 195 515.00 | | 143 709.00 |
252 Charges sociales | 38 063.00 | 59 095.00 | | 38 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 036.00 | 4 268.00 | | 4 036.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 30.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 473.00 | 523 201.00 | | 375 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 716.00 | 9 066.00 | | 3 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 13 000.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 872.00 | 2 450.00 | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 674.00 | 17 925.00 | | 2 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253.00 | 1 691.00 | | 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 249.00 | | | 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 291.00 | | | 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |