| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 2 614.00 | 3 886.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 147.00 | 21 723.00 | 40 424.00 | 62 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 955.00 | 25 373.00 | 14 582.00 | 39 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 502.00 | 49 710.00 | 71 792.00 | 121 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 137.00 | 50.00 | 7 087.00 | 7 137.00 |
BZ Autres créances | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
CF Disponibilités | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 533.00 | 50.00 | 103 483.00 | 103 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 035.00 | 49 760.00 | 175 275.00 | 225 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 409.00 | | | -55 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DL TOTAL (I) | -39 754.00 | | | -39 754.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 237.00 | | | 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 720.00 | | | 118 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 029.00 | | | 215 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FG Production vendue services | 551 311.00 | | 551 311.00 | 551 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 990.00 | | 551 990.00 | 551 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 512.00 | |
GE Autres charges | | | 31 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 385.00 | | | 564 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 730.00 | | | 556 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 502.00 | | | 121 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 197.00 | 21 512.00 | | 28 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 500.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 084.00 | 21 012.00 | | 26 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 720.00 | 25 673.00 | 93 046.00 | 118 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 326.00 | 33 364.00 | 12 962.00 | 46 326.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 029.00 | 121 745.00 | 93 283.00 | 215 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795.00 | | | 795.00 |
ST Autres comptes | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 632.00 | | | 165 632.00 |