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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 114.00 | 1 386.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 690.00 | 55 975.00 | 7 715.00 | 63 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 874.00 | 50 783.00 | 6 091.00 | 56 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 964.00 | 111 871.00 | 28 092.00 | 139 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BZ Autres créances | 282 144.00 | | 282 144.00 | 282 144.00 |
CF Disponibilités | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 126.00 | | 376 126.00 | 376 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 090.00 | 111 871.00 | 404 218.00 | 516 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 014.00 | | | 126 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
DL TOTAL (I) | 243 642.00 | | | 243 642.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 576.00 | | | 160 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 218.00 | | | 404 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 254.00 | | 774 254.00 | 774 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 254.00 | | 774 254.00 | 774 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | -27 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 50 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 791.00 | | | 792 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 963.00 | | | 683 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 900.00 | | 4 064.00 | 135 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 500.00 | | 4 064.00 | 116 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 372.00 | 8 500.00 | | 103 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 500.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 758.00 | 8 000.00 | | 98 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VC Groupe et associés | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 621.00 | 293 721.00 | 12 900.00 | 306 621.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 576.00 | 160 560.00 | 16.00 | 160 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 801.00 | | | 801.00 |
ST Autres comptes | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
YT Sous‐traitance | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 739.00 | | | 238 739.00 |