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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 114.00 | 3 386.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 690.00 | 31 599.00 | 32 091.00 | 63 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 955.00 | 31 961.00 | 7 994.00 | 39 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 045.00 | 66 674.00 | 56 371.00 | 123 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BZ Autres créances | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CF Disponibilités | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 793.00 | | 96 793.00 | 96 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 838.00 | 66 674.00 | 153 164.00 | 219 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 754.00 | | | -47 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 186.00 | | | 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 921.00 | | | 148 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 164.00 | | | 153 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 803.00 | | 528 803.00 | 528 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 803.00 | | 528 803.00 | 528 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 964.00 | |
GE Autres charges | | | 33 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 293.00 | | | 549 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 296.00 | | | 505 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 502.00 | | 1 543.00 | 121 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 102.00 | | 1 543.00 | 102 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 710.00 | 16 964.00 | | 49 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 500.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 096.00 | 16 464.00 | | 47 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 046.00 | 26 365.00 | 66 682.00 | 93 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VP Divers | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 986.00 | 45 086.00 | 12 900.00 | 57 986.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 921.00 | 82 053.00 | 66 868.00 | 148 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
YT Sous‐traitance | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 339.00 | | | 166 339.00 |