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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 114.00 | 2 386.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 690.00 | 49 840.00 | 13 850.00 | 63 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 810.00 | 38 074.00 | 14 736.00 | 52 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 900.00 | 92 028.00 | 43 872.00 | 135 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BZ Autres créances | 92 484.00 | | 92 484.00 | 92 484.00 |
CF Disponibilités | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 242.00 | | 151 242.00 | 151 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 142.00 | 92 028.00 | 195 114.00 | 287 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
DL TOTAL (I) | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 79.00 | | | 79.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 803.00 | | | 122 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 114.00 | | | 195 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 918.00 | | | 110 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 633.00 | | 611 633.00 | 611 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 633.00 | | 611 633.00 | 611 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 396.00 | |
GE Autres charges | | | 39 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 338.00 | | | 624 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 296.00 | | | 594 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 045.00 | | 12 855.00 | 123 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 645.00 | | 12 855.00 | 103 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 632.00 | 13 396.00 | | 78 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 500.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 018.00 | 12 896.00 | | 75 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VC Groupe et associés | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 607.00 | 27 803.00 | 11 805.00 | 39 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 164.00 | 101 264.00 | 12 900.00 | 114 164.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 803.00 | 110 919.00 | 11 884.00 | 122 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 840.00 | | | 840.00 |
ST Autres comptes | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
YT Sous‐traitance | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 420.00 | | | 185 420.00 |