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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 614.00 | 1 886.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 690.00 | 52 907.00 | 10 782.00 | 63 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 810.00 | 45 851.00 | 6 959.00 | 52 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 900.00 | 103 372.00 | 32 528.00 | 135 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BZ Autres créances | 175 912.00 | | 175 912.00 | 175 912.00 |
CF Disponibilités | 68 141.00 | | 68 141.00 | 68 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 344.00 | | 261 344.00 | 261 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 243.00 | 103 372.00 | 293 871.00 | 397 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DL TOTAL (I) | 134 814.00 | | | 134 814.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 057.00 | | | 159 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 871.00 | | | 293 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 033.00 | | | 159 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 998.00 | | 666 998.00 | 666 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 998.00 | | 666 998.00 | 666 998.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 344.00 | |
GE Autres charges | | | 39 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 683.00 | | | 670 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 180.00 | | | 608 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 028.00 | 11 344.00 | | 92 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 500.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 914.00 | 10 844.00 | | 87 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VC Groupe et associés | 170 986.00 | 170 986.00 | | 170 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 773.00 | 186 873.00 | 12 900.00 | 199 773.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 057.00 | 159 033.00 | 24.00 | 159 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
YT Sous‐traitance | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 742.00 | | | 173 742.00 |