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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 614.00 | 2 886.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 690.00 | 41 507.00 | 22 183.00 | 63 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 955.00 | 33 512.00 | 6 443.00 | 39 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 045.00 | 78 632.00 | 44 412.00 | 123 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BZ Autres créances | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
CF Disponibilités | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 832.00 | | 123 832.00 | 123 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 877.00 | 78 632.00 | 168 245.00 | 246 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
DL TOTAL (I) | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 134.00 | | | 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 682.00 | | | 66 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 975.00 | | | 125 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 245.00 | | | 168 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 005.00 | | 548 005.00 | 548 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 005.00 | | 548 005.00 | 548 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GE Autres charges | | | 35 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 976.00 | | | 553 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 950.00 | | | 515 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 045.00 | | | 123 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 645.00 | | | 103 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 674.00 | 11 959.00 | | 66 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 500.00 | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 560.00 | 11 459.00 | | 63 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 682.00 | 27 074.00 | 39 607.00 | 66 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 594.00 | 74 694.00 | 12 900.00 | 87 594.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 975.00 | 86 234.00 | 39 741.00 | 125 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795.00 | | | 795.00 |
ST Autres comptes | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
YT Sous‐traitance | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 422.00 | | | 161 422.00 |