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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 280 968.00 | 199 594.00 | 81 374.00 | 280 968.00 |
040 Immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 138.00 | 199 594.00 | 87 544.00 | 287 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
060 Stock marchandises | 137 876.00 | | 137 876.00 | 137 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 993.00 | 12 076.00 | 65 917.00 | 77 993.00 |
072 Créances – Autres | 27 294.00 | 6 765.00 | 20 529.00 | 27 294.00 |
084 Disponibilités | 184 264.00 | | 184 264.00 | 184 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 686.00 | 18 841.00 | 461 844.00 | 480 686.00 |
110 Total général Actif | 767 824.00 | 218 435.00 | 549 389.00 | 767 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 815 895.00 | 805 948.00 | | 815 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 968.00 | 121 410.00 | | 107 968.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 311.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 866.00 | 929 669.00 | | 923 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 551 547.00 | 514 516.00 | | 551 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 341.00 | 16 222.00 | | 13 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 811.00 | 9 164.00 | | 8 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 102.00 | 58 955.00 | | -6 102.00 |
242 Autres charges externes. | 125 147.00 | 127 523.00 | | 125 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 972.00 | 3 183.00 | | 8 972.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 697.00 | 131 577.00 | | 126 697.00 |
252 Charges sociales | 52 722.00 | 31 144.00 | | 52 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 124.00 | 22 541.00 | | 20 124.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 402.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 336.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 901 267.00 | 921 563.00 | | 901 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 599.00 | 8 106.00 | | 22 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 812.00 | 18 090.00 | | 812.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 1 182.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 385.00 | 400.00 | | 1 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 901.00 | | 2 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 003.00 | 21 712.00 | | 19 003.00 |