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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AN Terrains | 69 850.00 | 38 695.00 | 31 155.00 | 69 850.00 |
AP Constructions | 76 505.00 | 51 889.00 | 24 615.00 | 76 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 400.00 | 28 784.00 | 17 617.00 | 46 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 653.00 | 151 388.00 | 39 266.00 | 190 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 312.00 | 271 489.00 | 116 823.00 | 388 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BT Marchandises | 172 138.00 | | 172 138.00 | 172 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 298.00 | 2 424.00 | 54 874.00 | 57 298.00 |
BZ Autres créances | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 270 966.00 | | 270 966.00 | 270 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 643.00 | 2 424.00 | 541 219.00 | 543 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 955.00 | 273 913.00 | 658 042.00 | 931 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 673.00 | 245 447.00 | | 293 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 213.00 | 54 226.00 | | 40 213.00 |
DL TOTAL (I) | 399 886.00 | 365 673.00 | | 399 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 013.00 | 49 920.00 | | 41 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 051.00 | 82 470.00 | | 70 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 424.00 | 100 356.00 | | 94 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 599.00 | 28 045.00 | | 48 599.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | 17 213.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 156.00 | 278 004.00 | | 258 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 042.00 | 643 676.00 | | 658 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 453.00 | | 1 297 453.00 | 1 297 453.00 |
FG Production vendue services | 152 619.00 | | 152 619.00 | 152 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 072.00 | | 1 450 072.00 | 1 450 072.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 059.00 | 1 738.00 | | 4 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 059.00 | 6 608.00 | | 4 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 714.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 714.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 889.00 | 5 893.00 | | 3 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 13 226.00 | | 9 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 303.00 | 1 272 424.00 | | 1 454 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 090.00 | 1 218 198.00 | | 1 414 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 213.00 | 54 226.00 | | 40 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 088.00 | | 30 224.00 | 358 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 184.00 | | 30 224.00 | 353 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 454.00 | 32 035.00 | | 239 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 720.00 | 32 035.00 | | 238 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VI Groupe et associés | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
VW T.V.A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 156.00 | 258 156.00 | | 258 156.00 |