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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AN Terrains | 69 850.00 | 46 253.00 | 23 597.00 | 69 850.00 |
AP Constructions | 76 505.00 | 57 145.00 | 19 359.00 | 76 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 300.00 | 36 582.00 | 24 718.00 | 61 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 975.00 | 132 100.00 | 46 876.00 | 178 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 534.00 | 272 814.00 | 118 720.00 | 391 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BT Marchandises | 188 774.00 | | 188 774.00 | 188 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 360.00 | 2 424.00 | 71 936.00 | 74 360.00 |
BZ Autres créances | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 670 203.00 | | 670 203.00 | 670 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 668.00 | 2 424.00 | 975 244.00 | 977 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 203.00 | 275 238.00 | 1 093 964.00 | 1 369 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 886.00 | 293 673.00 | | 333 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 575.00 | 40 213.00 | | 3 575.00 |
DL TOTAL (I) | 403 461.00 | 399 886.00 | | 403 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 879.00 | 41 013.00 | | 270 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 098.00 | 70 051.00 | | 65 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 479.00 | 94 424.00 | | 223 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 521.00 | 48 599.00 | | 50 521.00 |
EA Autres dettes | 80 526.00 | 4 069.00 | | 80 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 503.00 | 258 156.00 | | 690 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 964.00 | 658 042.00 | | 1 093 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 503.00 | 258 156.00 | | 690 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 397.00 | | 1 208 397.00 | 1 208 397.00 |
FG Production vendue services | 183 288.00 | | 183 288.00 | 183 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 685.00 | | 1 391 685.00 | 1 391 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 4 059.00 | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 298.00 | 4 059.00 | | 7 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 360.00 | 170.00 | | 20 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 360.00 | 170.00 | | 20 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 062.00 | 3 889.00 | | -13 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 9 985.00 | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 567.00 | 1 454 303.00 | | 1 408 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 992.00 | 1 414 090.00 | | 1 404 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 575.00 | 40 213.00 | | 3 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 312.00 | | 34 500.00 | 388 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 278.00 | | 391 534.00 | 31 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 278.00 | | 386 630.00 | 31 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 408.00 | | 34 500.00 | 383 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 489.00 | 32 603.00 | 31 278.00 | 271 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 755.00 | 32 603.00 | 31 278.00 | 270 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 479.00 | 223 479.00 | | 223 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 879.00 | 270 879.00 | | 270 879.00 |
VI Groupe et associés | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 866.00 | | | 229 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 503.00 | 690 503.00 | | 690 503.00 |