| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 184.00 | 238 720.00 | 114 464.00 | 353 184.00 |
040 Immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 088.00 | 239 454.00 | 118 634.00 | 358 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
060 Stock marchandises | 191 283.00 | | 191 283.00 | 191 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 679.00 | 2 424.00 | 60 255.00 | 62 679.00 |
072 Créances – Autres | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
084 Disponibilités | 194 506.00 | | 194 506.00 | 194 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 466.00 | 2 424.00 | 525 042.00 | 527 466.00 |
110 Total général Actif | 885 554.00 | 241 878.00 | 643 676.00 | 885 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 619.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 122 572.00 | 963 093.00 | | 1 122 572.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 262.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 240.00 | 112 533.00 | | 143 240.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 22 771.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 265 816.00 | 1 098 659.00 | | 1 265 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789 833.00 | 618 264.00 | | 789 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 273.00 | -20 134.00 | | -33 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 167.00 | 8 098.00 | | 12 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 708.00 | 17 083.00 | | -17 708.00 |
242 Autres charges externes. | 148 263.00 | 113 015.00 | | 148 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 035.00 | 9 978.00 | | 10 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 760.00 | 141 669.00 | | 183 760.00 |
252 Charges sociales | 58 886.00 | 58 397.00 | | 58 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 224.00 | 30 653.00 | | 34 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 213.00 | 1 929.00 | | 17 213.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 2.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 203 575.00 | 978 952.00 | | 1 203 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 242.00 | 119 708.00 | | 62 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 608.00 | 4 091.00 | | 6 608.00 |
294 Charges financières | 683.00 | 435.00 | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | 25 392.00 | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 226.00 | 23 487.00 | | 13 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 226.00 | 74 484.00 | | 54 226.00 |