| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AN Terrains | 69 850.00 | 53 811.00 | 16 039.00 | 69 850.00 |
AP Constructions | 83 890.00 | 62 459.00 | 21 431.00 | 83 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 500.00 | 45 713.00 | 34 788.00 | 80 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 574.00 | 145 188.00 | 37 387.00 | 182 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 718.00 | 307 904.00 | 113 814.00 | 421 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BT Marchandises | 267 611.00 | | 267 611.00 | 267 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 2 424.00 | -2 424.00 | |
BZ Autres créances | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 657 478.00 | | 657 478.00 | 657 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 931.00 | 2 424.00 | 972 507.00 | 974 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 649.00 | 310 328.00 | 1 086 321.00 | 1 396 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 461.00 | 333 886.00 | | 337 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 129.00 | 3 575.00 | | 57 129.00 |
DL TOTAL (I) | 460 590.00 | 403 461.00 | | 460 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 572.00 | 270 879.00 | | 256 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 184.00 | 65 098.00 | | 50 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 170.00 | 223 479.00 | | 183 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 128.00 | 50 521.00 | | 80 128.00 |
EA Autres dettes | 55 677.00 | 80 526.00 | | 55 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 731.00 | 690 503.00 | | 625 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 321.00 | 1 093 964.00 | | 1 086 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 731.00 | 690 503.00 | | 625 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 192.00 | | 1 576 192.00 | 1 576 192.00 |
FG Production vendue services | 251 423.00 | | 251 423.00 | 251 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 615.00 | | 1 827 615.00 | 1 827 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 6 389.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 7 298.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 105.00 | 20 360.00 | | 11 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 105.00 | 20 360.00 | | 11 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 855.00 | -13 062.00 | | -3 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 812.00 | 798.00 | | 14 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 577.00 | 1 408 567.00 | | 1 836 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 448.00 | 1 404 992.00 | | 1 779 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 129.00 | 3 575.00 | | 57 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 534.00 | | 30 184.00 | 391 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 630.00 | | 30 184.00 | 386 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 814.00 | 35 090.00 | | 272 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 080.00 | 35 090.00 | | 272 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 170.00 | 183 170.00 | | 183 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 572.00 | 256 572.00 | | 256 572.00 |
VI Groupe et associés | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 307.00 | | | -14 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VW T.V.A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 731.00 | 625 731.00 | | 625 731.00 |