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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 734.00 | 461.00 | 273.00 | 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 583.00 | 229 786.00 | 106 796.00 | 336 583.00 |
040 Immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 487.00 | 230 247.00 | 113 240.00 | 343 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
060 Stock marchandises | 158 010.00 | | 158 010.00 | 158 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 006.00 | 2 424.00 | 80 582.00 | 83 006.00 |
072 Créances – Autres | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
084 Disponibilités | 227 989.00 | | 227 989.00 | 227 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 068.00 | 2 424.00 | 525 645.00 | 528 068.00 |
110 Total général Actif | 871 555.00 | 232 671.00 | 638 884.00 | 871 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 348.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 963 093.00 | 815 895.00 | | 963 093.00 |
214 Production vendue de biens – France | 262.00 | | | 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 533.00 | 107 968.00 | | 112 533.00 |
230 Autres produits | 22 771.00 | 3.00 | | 22 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 098 659.00 | 923 866.00 | | 1 098 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 618 264.00 | 551 547.00 | | 618 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 134.00 | 13 341.00 | | -20 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 098.00 | 8 811.00 | | 8 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 083.00 | -6 102.00 | | 17 083.00 |
242 Autres charges externes. | 113 015.00 | 125 147.00 | | 113 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 978.00 | 8 972.00 | | 9 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 669.00 | 126 697.00 | | 141 669.00 |
252 Charges sociales | 58 397.00 | 52 722.00 | | 58 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 653.00 | 20 124.00 | | 30 653.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 978 952.00 | 901 267.00 | | 978 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 708.00 | 22 599.00 | | 119 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 091.00 | 812.00 | | 4 091.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 602.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 392.00 | 1 385.00 | | 25 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 487.00 | 2 421.00 | | 23 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 484.00 | 19 003.00 | | 74 484.00 |